第一部分    天津图书馆概况

 

一、主要职责

天津图书馆主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统设计、施工、保护和管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育（相关社会服务）。

二、机构设置

根据上述职责，天津图书馆内设18个职能部室。

 

第二部分  天津图书馆2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津图书馆2018年度部门决算收入总计192,946,872.96元，与2017年决算相比减少41,818,466.51元，其中：财政拨款收入166,949,200.00元，占86.53%；上级补助收入380,000.00元，占0.2%；事业收入4,838,927.96元，占2.51%；其他收入1,694,567.70元，占0.88%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津图书馆2018年度部门决算支出总计192,946,872.96    元，与2017年决算相比减少41,818,466.51元，其中：基本支出160,316,735.43元，占83.09%；项目支出18,582,891.90元，占9.63%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津图书馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计171,558,955.06元，与2017年决算相比减少32,696,964.23    元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出” 161,055,257.52元，其中：

“文化”161,055,257.52元，包括：“图书馆”156,138,965.23元，主要用于基本支出、图书购置及公共文化服务云平台建设、数字图书馆存储及加工设备购置、图书馆数字体验区建设、汽车图书馆流动送书车购置等项目支出；“群众文化”3,193,770.09元，主要用于盲人智能听书机购置、数字图书馆资源建设、地方特色文化专题资源建设及公益文化普及活动等项目支出；“文化创作与保护” 1,292,030.0元，主要用于数字图书馆推广工程项目支出；“其他文化支出”430,492.20元，主要用于文化信息网运行维护支出。

1. “社会保障和就业支出” 7,402,000.00元，其中：

“行政事业单位离退休”7,402,000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 5,287,000.00元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 2,115,000.00元，主要用于缴纳事业单位职业年金。

1. “医疗卫生与计划生育支出” 3,101,697.54元，包括：

“行政事业单位医疗”各项支出3,101,697.54元，主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津图书馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计153,362,785.97元，与2017年决算相比减少30,003,107.1元，具体情况如下：

1．“工资福利支出”74,724,026.32元，其中：“基本工资”10,843,237.95元、“津贴补贴”3,432,528.40元、“绩效工资”17,353,694.76元、“机关事业单位基本养老保险缴费”5,968,549.94元、“职业年金缴费”2,387,188.72元、“职工基本医疗保险缴费”2,687,003.20元、“其他社会保障缴费”649,936.94元、“住房公积金”11,864,775.16元、“其他工资福利支出”19,537,111.25元，主要用于支付社会化用工人员工资等。

2．“对个人和家庭的补助” 1,592,869.51元，其中：“离休费”318,348.98元、“退休费”872,972.66元、“抚恤金”288,206.40元、“生活补助”12,930.00元、“医疗费补助”86,717.47元、“奖励金”2,480.00元、“其他对个人和家庭的补助支出”11,214.00元，主要用于离休干部丧葬费。

3．“商品和服务支出” 46,478,743.50元，其中：“办公费”75,428.00元、“印刷费”12,542.40元、“手续费”207,627.41元、“水费”317,909.20元、“电费”5,825,492.15元、“邮电费”1,877,212.97元、“取暖费”3,740,758.47元、“物业管理费”16,402,138.28元、“差旅费”131,252.34元、“维修（护）费”5,422,397.02元、“会议费”650.00元、“培训费”27,800.00元、“公务接待费”2,688.00元、“专用材料费”79,105.00元、“劳务费”29,650.00元、“工会经费”500,000.00元、“公务用车运行维护费”19,081.00元、“其他交通费用”193,653.56元、“其他商品和服务支出”11,613,357.70元，主要用于购买网络资源、电子出版物等及其他日常公用支出。

4．“资本性支出” 30,567,146.64元，其中：“专用设备购置”437,200.00元、“其他资本性支出”30,129,946.64元。主要用于图书、期刊购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津图书馆2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津图书馆2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津图书馆 2018年政府采购支出总额118,193,503.74元，其中：政府采购货物支出58,436,605.5元、政府采购工程支出16,215,032.00元、政府采购服务支出43,541,866.24元。

八、2018年度预算绩效情况

天津图书馆2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津图书馆共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价50万元以上的通用设备21台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津图书馆非乡、镇、街级部门，无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。